PassbookAI

PassbookAI スターターガイド

初めて使う人のための最初の一歩

📖 詳細マニュアル 🚀 アプリへ

通帳1冊を、3分で仕訳CSVに

PDFや写真を放り込むだけ。あとはAIが科目判定、あなたは確認するだけです。

📖 読了目安: 約10分

🚀 最初にやること

💡 画面が案内してくれます ログイン直後の画面右側に「📝 次のステップ」カードが出ます。「← 今ここ」と表示された項目を上から順に進めれば迷いません。
1

ログイン

https://passbookai.fpaf.jp/PassbookAI にアクセスし、@fpaf.jp の Google アカウントでログイン。担当者名は自動で右上に表示されます。

2

顧客を選ぶ

画面上部の「顧客」プルダウンから対象顧客を選択。

⚠ 自分の担当顧客しか表示されません 事務所マスターで自分が主担当に設定されている顧客と、未割当の顧客のみ表示されます。「あるはずの顧客が出てこない」場合は管理者（豊田）に担当割当を依頼してください。
3

銀行口座を選ぶ（または登録する）

左パネルの銀行口座プルダウンで対象口座を選択。

⚠ 銀行口座が未登録の場合 銀行口座セレクトのすぐ下にある 「＋ 銀行口座を登録」ボタン をクリック → 顧客設定の登録画面まで自動でジャンプします。
または、画面右側の「次のステップ」カードに表示される 「📋 銀行口座を登録する」ボタン でも同じ画面に行けます。
📚 通帳読取の前に「仕訳日記帳の取込」を一度やっておくと初回マッチ率が大幅UP（強く推奨）
4

対象年度を選ぶ

左パネルの対象年度プルダウンから該当する会計年度を選択（例: 2026年7月期）。

⚠ 「対象年度（決算月未設定）」と表示される場合 その顧客の決算月がまだ登録されていません。「次のステップ」カードの 「📅 決算月を設定する」ボタン から登録画面に行けます。
5

通帳をドロップ

必須4項目（顧客・担当者・銀行口座・対象年度）が揃うと、左パネルの🔒鍵が外れます。

ドロップゾーンに、PDF・写真（JPG/PNG/HEIC）・銀行CSVをドラッグ＆ドロップ。複数ファイル同時OK。

💡 Tip 複数の写真は順不同でも大丈夫。取込完了時に日付順に自動ソートされます。
6

結果を確認・修正

右側に行ごとの仕訳が表示されます。確信度バッジで状態を判別:

  • 高: 辞書ヒット or 確認済み → そのままでOK
  • 中: AI判断（要確認）→ 内容を見て「✓ 確認」ボタン or 修正
  • 低: 警告あり（マスター未登録/日付不正等）→ 必ず修正してください（赤背景セルが目印）

「🎯 N%」バッジ で辞書マッチ率、「要確認 N件」ボタン で未確認行への絞り込みができます。

📌 ✓確認 と 💾登録 の使い分け ・✓確認: 一回限りの取引（目視確認のみ、辞書未登録）
・💾登録: 固有辞書に登録＋確認済み化。次回から自動マッチ
7

CSV出力

全行が 高 になったら、画面上部の 「CSV出力」ボタン。形式（弥生 / MF / freee）を選んでダウンロード → 会計ソフトへ取込。

押せない時はボタンにマウスを乗せると理由が出ます。会計期間外データや残高NGがある場合も確認モーダルで「このまま出力」を選択可能です。

📚 仕訳日記帳の取込（強くおすすめ）

その顧客で過去に弥生会計で作成した仕訳日記帳CSVを取り込むと、よく使う「摘要 → 勘定科目」の対応をまとめて固有辞書に学習できます。初回の通帳読取からマッチ率が大きく上がります。

💡 新規顧客には自動で促しバナーが出ます 仕訳日記帳をまだ取り込んでおらず、固有辞書もまだ0件の顧客を選ぶと、画面上部に「💡 過去の仕訳日記帳をお持ちですか？」バナーが表示されます。「仕訳日記帳を取り込む」ボタン から取込画面に直行できます。

取込手順

  1. 設定タブ → 帳簿取込ページを開く
  2. Step 1: 銀行口座の登録 を確認
    • 「普通預金」「当座預金」「定期預金」は自動認識（補助科目があってもOK）
    • 顧客が 独自の科目名（例: 「三菱UFJ銀行」「みずほ普通」「ゆうちょ」）を使っている場合は追加登録
  3. Step 2: 仕訳日記帳の取込み へ
    • ① 弥生会計から「弥生インポート形式」「カンマ(CSV)形式」でCSVをエクスポート
    • ② 中央のドロップエリアにCSVをドロップ
    • ③ 右側に取込結果が表示される。「📚 通帳辞書を確認する」ボタンで結果を確認できます
⚠ 重要：仕訳日記帳取込だけではマッチ率は完全には上がりません 仕訳日記帳の摘要は担当者が編集した後のテキスト（例: 「ヤマダ電機 消耗品」）。通帳に印字されているカタカナの原文（例: 「ヤマダデンキ」）とは形が違います。
→ 初回の通帳読取では 原文 → 書換後の摘要 を担当者がマッチングしながら進める必要があります。修正内容は固有辞書に自動登録され、2回目以降は自動判定されます。

📥 弥生会計への取込手順

PassbookAI で出力した CSV を弥生会計に取り込む手順です。

1仕訳日記帳を開く
弥生会計を起動し、「仕訳日記帳」を開きます。
仕訳日記帳を開く
2ファイル → インポート
メニューから「ファイル」→「インポート」を選択します。
ファイル→インポート
3「参照」ボタンでファイル選択
「参照」ボタンをクリックし、PassbookAI から出力した CSV ファイルを選択します。
参照ボタン
4ファイル種別を「すべてのファイル」に変更
ファイル選択画面でファイル種別を「すべてのファイル」に変更。PassbookAI の CSV が表示されるので選択。
すべてのファイル選択
5OK で取込実行
内容を確認して「OK」ボタンをクリック。仕訳が弥生会計に取り込まれます。
OK取込
💡 取込時のポイント
  • 税区分マッチングリストが出る場合は、CSV の税区分文字列が弥生で未設定です。管理者に連絡してください。
  • 会計期間外のデータが含まれていると弥生がエラーを出します。PassbookAI 側で「期間外を除いて出力」を選択してからインポートしてください。
  • 取込完了後、弥生側で残高や仕訳内容を必ず確認してください。

🎁 知っておくと便利な機能

🧹 固有辞書のクリーンアップ
顧客設定 → 通帳辞書セクションに「🧹 要確認 N件」ボタンが出たら、未使用・重複・矛盾エントリを整理できます。
📚 通帳辞書の自動バックアップ
毎日自動で過去14日分保存。顧客設定の「バックアップ」ボタンから過去の状態に復元可能。誤削除しても安心です。
📂 一時保存・再開
読取結果がある状態で別のPDFや別顧客に切り替えると自動で一時保存されます。「一時保存データあり」エリア（画面に2箇所表示）から再開できます。
📜 CSV出力履歴（再ダウンロード）
CSV出力時に自動保存。顧客設定 → CSV出力履歴 から過去1年分を再DLできます。削除は自分が出力したものだけ可能。
💰 大型取引の自動フラグ
100万円超、または過去90日の中央値の10倍超の金額には 💰 アイコンが付きます。OCR読み違いの早期発見に。
📚 辞書の学習度メーター
顧客一覧の各行に 📚 件数・マッチ率 が表示されます。色（緑=成熟 / 黄=育成中 / 赤=要強化 / 灰=新規）で一目で判断可能。
🎨 行ごとの付箋色
仕訳結果の末尾「付箋」列のドットをクリックで、弥生付箋1の色（茶/緑/青/黄/赤）を行ごとに設定可能。弥生取込後の整理に。
📜 自分の変更履歴
顧客設定 → 通帳辞書セクションの「自分の変更履歴」ボタンから、誤操作の取消ができます。

🎯 つまずきやすいポイント

🔒 鍵が外れない

必須4項目（顧客・担当者・銀行口座・対象年度）のいずれかが未選択です。オレンジ色の枠線が目印。

📅 日付が空欄になる

通帳のそのページに「年」の記載がない場合に起きます。手入力で補完してください。対象年度を変えて再読込でも改善する場合があります。

💰 残高が合わない（赤字表示）

OCRの読み落としが多いです。「+」ボタンで行を挿入して手入力するか、「残高」ボタンで該当行へジャンプ。

取込済振替の意図的削除などで残高NGのままCSV出力したい場合は、出力時の確認モーダルで「このまま出力」を選択できます。

📝 同じ摘要でも金額で取引内容が違う

例: 「振込＊トヨダ」が 350,000円は給与、76,845円は返済 のような場合。

🏦 銀行口座を間違えて読み込んでしまった

以下の仕組みで守られています：

📥 もう1冊PDFを取り込みたい

新しいPDFをドロップすると既存結果は自動で一時保存されます。「一時保存データあり」エリアから再開可能。

❓ CSV出力ボタンがグレーで押せない

ボタンにマウスを乗せると原因と対処法が表示されます。

✅ 初日のチェックリスト

最初の使用時に確認したいこと

  • ログイン成功（自分の名前が右上に表示される）
  • 手がけている顧客が登録されている
  • 対象顧客の銀行口座が「顧客設定」に登録されている
  • 対象顧客の決算月が設定されている
  • 対象年度が正しい
  • 仕訳日記帳CSVを過去データから取り込んでみる（おすすめ）
  • 試しに通帳PDFを1冊読み込ませてみる
  • 結果が表示される・残高OKになる
  • 辞書マッチ率（🎯）を見る
  • CSV出力してサンプルを確認

📢 フィードバック

気づいたことは何でもお知らせください 画面左上、ロゴの右隣にある「📝」アイコンをクリックすると Google フォームが開きます。
不具合・使いにくい点・要望・質問、何でも気軽にどうぞ。スクリーンショット添付可。

📖 次に読むもの

スターターガイドは以上です。詳細を知りたい場合は 詳細マニュアル をご覧ください。

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質問は管理者（豊田）までご連絡ください